一、總則：

1、  分公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對(duì)于有信用額度的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)。

2、  發(fā)貨計(jì)劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加快貨源的分流速度，避免中轉(zhuǎn)倉(cāng)或商業(yè)庫(kù)存的沉積。

3、  根據(jù)物流管理部提供的配車標(biāo)準(zhǔn)，分公司客戶服務(wù)專員應(yīng)合理制定客戶的發(fā)貨計(jì)劃，以滿足配車要求。

 二、分公司收款發(fā)貨至客戶流程（現(xiàn)款現(xiàn)貨）

1.        客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司出納，出納收款之后，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。

2.        分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷售定單，并依次編制銷貨出庫(kù)單。

3.        客戶服務(wù)員打印出相應(yīng)的銷貨出庫(kù)單交出納復(fù)核后由出納加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫(kù)單開(kāi)出銷售發(fā)票給客戶。

4.        客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫(kù)單前往分公司中轉(zhuǎn)倉(cāng)提貨。倉(cāng)管員必須憑上述有效銷貨出庫(kù)單才準(zhǔn)發(fā)貨。

5.        分公司物流管理員根據(jù)中轉(zhuǎn)倉(cāng)記錄的客戶實(shí)際提貨數(shù)在倉(cāng)存系統(tǒng)中錄入出庫(kù)單。

1、  客戶提貨時(shí)必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證明。

2、  銷貨出庫(kù)單一式四聯(lián)；第一聯(lián)為存根聯(lián)，由開(kāi)單人保存；第二聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，作為發(fā)貨證明；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)記帳聯(lián)；第四聯(lián)由提貨人自存，作為購(gòu)貨依據(jù)。

3、  銷貨出庫(kù)單自開(kāi)出之日起五天內(nèi)必須提貨（遇節(jié)假日可順延），五天之后自動(dòng)失效，倉(cāng)庫(kù)不得憑此發(fā)貨；一張出倉(cāng)單提貨次數(shù)最多不能超過(guò)兩次。（下同）

三、 分公司賒貨至客戶流程（信用賒銷）：

如分公司客戶獲得信用額度，客戶可在信用額度之內(nèi)提貨，具體操作流程如下：

1.  分公司財(cái)務(wù)主管根據(jù)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部核定的客戶最高信用額度在客戶資料中設(shè)定該客戶的最高信用額度。

2.  分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷售定單（電腦會(huì)將提貨額控制在信用額度之內(nèi)），并依次編制銷貨出庫(kù)單。

3.  客戶服務(wù)員將銷貨出庫(kù)單交出納復(fù)核后加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫(kù)單開(kāi)出銷售發(fā)票給客戶。

4.  客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫(kù)單前往分公司中轉(zhuǎn)倉(cāng)提貨。倉(cāng)管員必須憑上述有效銷貨出庫(kù)單才準(zhǔn)發(fā)貨。.

5.   分公司物料管理員根據(jù)中轉(zhuǎn)倉(cāng)記錄的客戶實(shí)際提貨數(shù)在倉(cāng)存系統(tǒng)中錄入出庫(kù)單。

四、辦事處收款發(fā)貨流程（指分公司下設(shè)之辦事處）

1、  由辦事處客戶服務(wù)專員受理客戶要貨申請(qǐng)，審核貨款無(wú)誤后開(kāi)具手工出倉(cāng)單，并將手工出倉(cāng)單和貨款復(fù)印件傳真至分公司客戶服務(wù)專員；

2、  分公司客戶服務(wù)專員收到傳真后，對(duì)手工出倉(cāng)單和貨款審核無(wú)誤后，將貨款證明傳真件交分公司出納編制和審核收款單，增加客戶帳上余額；

3、  分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷售定單，并依次編制銷貨出庫(kù)單；

4、  客戶服務(wù)員打印出相應(yīng)的銷貨出庫(kù)單交出納復(fù)核后由出納加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫(kù)單開(kāi)出銷售發(fā)票給客戶；

5、  分公司客戶服務(wù)專員將銷貨出庫(kù)單傳真至辦事處；辦事處客戶服務(wù)專員收到分公司銷貨出庫(kù)單后要求客戶在手工出倉(cāng)單上簽名；

6、  客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫(kù)單傳真件和辦事處手工出倉(cāng)單兩單發(fā)貨。

注：辦事處客戶服務(wù)專員必須按照資金管理要求定期向分公司核銷貨款。

五、分公司委托總公司直接發(fā)貨至客戶流程

1.        客戶提貨時(shí)必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證明。

2.        客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司出納，出納收款之后，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。

3.        分公司客戶服務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制并審核銷售定單，并依次編制銷貨出庫(kù)單。

4.        分公司客戶服務(wù)專員根據(jù)客戶的要貨證明填寫(xiě)采購(gòu)定單交出納復(fù)核并加蓋發(fā)票專用章，客戶服務(wù)員將加蓋發(fā)票專用章的采購(gòu)定單及“        分公司發(fā)貨委托書(shū)”傳真至客戶服務(wù)科。

5.        客戶服務(wù)科區(qū)域計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存平衡發(fā)貨計(jì)劃開(kāi)出銷售出庫(kù)單，并及時(shí)將銷貨出庫(kù)單送至物流管理部?jī)?chǔ)運(yùn)科安排發(fā)貨。

6.        貨物發(fā)出后，物流管理部及時(shí)將發(fā)貨計(jì)劃的執(zhí)行情況以“發(fā)貨計(jì)劃跟蹤表”的形式反饋至客戶服務(wù)科；客戶服務(wù)科將“發(fā)貨計(jì)劃跟蹤表”傳真至分公司。

7.        分公司客戶服務(wù)專員根據(jù)客戶的收貨情況開(kāi)具銷貨出庫(kù)單；分公司出納根據(jù)銷貨出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳；